Содержание:
Обучение торговли на бирже с нуля – процесс не такой сложный, как может показаться новичку. Начинающему трейдеру предстоит разобраться со всеми терминами и понять принцип работы подобных платформ. Первое вложение — это время. Данная статья о том, что такое трейдинг и с чего начать торги на бирже новичку.
↑ Принцип работы биржи и терминология на ней
Биржа — это тот же рынок. Другими словами, место, где встречаются покупатель и продавец. Прежде чем попасть на биржу, все активы проходят тщательную проверку, затем попадают в листинг — список активов, которые продаются. Чтобы компания попала в листинг, она обязана предоставить свои данные, которые должны соответствовать условиям данной площадки. Желающие попасть на биржу подают IPO заявку на первоначальное размещение акций, то есть, включение в список.
Как участники, так и все их действия на бирже, контролируются и проверяются централизованным органом управления или брокерами. Проверка обеспечивает безопасность сделки, но при этом соблюдается принцип конфиденциальности. Все биржи в этом плане весьма стандартизированы. Роль брокера отличается на разных платформах. Он может проверять платёжеспособность покупателя и возможность сделки со стороны продавца. Также на некоторых биржах брокер может предоставлять кредитные средства. Существуют площадки, на которых брокер выполняет роль централизованного управления. Все активы продаются лотами. Лот — это минимальный объём актива, который покупается или продаётся на бирже. Одним лотом может быть как одна акция какой-либо компании, так и десять баррелей нефти. Биржа может вести торги как на одном рынке, так и на нескольких.
↑ Состав бирж и их особенности
Всем желающим узнать, что такое биржевые торги для начинающих, с чего начать будущему трейдеру, стоит заняться изучением рынков. Лишь поняв специфику каждого, можно определить к чему более расположен человек. Конечно, никто не мешает заниматься торговлей на фондовом рынке и на рынке товарном одновременно.
↑ Фондовый рынок — что это такое
Фондовый рынок — это акции и облигации. Акции — это доля в собственности. Покупатель становится соучредителем части компании и имеет доступ к финансовой отчетности. Облигации — это деньги в долг. Трейдер покупает ценные бумаги, которые принесут прибыль через один или несколько лет. Чтобы понять с чего начать торговлю на фондовом рынке, новичку стоит изучить типы сделок на этом рынке. Здесь есть такие понятия как сделки Т0, Т1, Т2:
- Т0 — это сделки, которые осуществляются немедленно и все права, соответствующие активам, появляются сразу.
- Т1 — после завершения сделки покупатель становится владельцем актива, но в права вступает на следующий день после сделки. Это не значит, что сразу нельзя продать этот актив, просто новый владелец также вступит в права на следующий день. Как правило, Т1 — это сделки с облигациями.
- Т2 — это сделки, которые происходят через один день. Как и активы по сделке Т1, продать их можно сразу после покупки, но акционером с правом на дивиденды становятся через день.
↑ Особенности валютного рынка
Валютный рынок — это рынок, напоминающий организованный обмен валют. Здесь можно купить или продать валюту и криптовалюту. Купив валюту на утренней сессии, вывести на счёт ее можно в тот же день, а затем на банковскую карту. Данные по всем вечерним сделкам обрабатываются утром следующего дня. Рабочий день, как правило, заканчивается в 19.00
↑ Срочный рынок
Это рынок производных финансовых инструментов — товарных фьючерсов и опционов. Данные элементы называются срочными, поскольку у них есть срок. На срочном рынке происходят самые большие обороты. Фьючерс — это бумага, которая соответствует определенному товару. Например, трейдер планирует заработать на нефти и покупает 100 баррелей. Он хочет их сбыть через месяц. Так вот, ему не нужно покупать саму нефть, хранить ее и делать экспертизы. Он покупает бумаги, которые соответствуют 100 баррелям нефти, а когда ее цена изменится продаёт эти бумаги и таким образом зарабатывает.
Опцион — это та же бумага, которая соответствует покупке-продаже какого-либо товара. Разницу между фьючерсами и опционами лучше изучить на примере. Допустим, ювелир делает изделия из золота. Он покупает его по приемлемой цене у одного и того же поставщика. Изделия имеют успех на рынке, поэтому ювелир покупает золото вперёд по заранее уговорённой цене. И вот однажды качество золота падает, а цена повышается. Так вот фьючерс — это когда покупатель и продавец обязуются выполнить условия сделки, несмотря на снижение цены. А опцион — это когда покупатель имеет право расторгнуть сделку, а продавец нет. При этом покупатель теряет только комиссию.
↑ С чего начать обучение торговле на бирже
После изучения терминологии можно приступать к следующему этапу — как начать торговать на бирже новичку. К трейдингу нужно подготовиться. Постоянно изучать рынок и продумывать стратегии. Это и есть инструкция к обучению. Для начала, нужно разобраться в основных принципах торгов и разработать свою стратегию или адаптировать под себя уже существующую. Есть несколько стилей торгов:
- Долгосрочные.
- Среднесрочные.
- Краткосрочные.
Долгосрочные трейлеры — это инвесторы. Они работают на покупки, собирают портфель ценных бумаг и рассчитывают на прибыль через один или несколько лет. Процесс получения реальной прибыли в долгосрочных сделках зависит от умения правильно анализировать финансовую отчетность компании, в которую инвестируются средства.
Среднесрочные — это трейдеры, которые зарабатывают на колебаниях длительностью от нескольких дней до нескольких недель. Особенностью такого подхода является то, что нужно найти точный момент для входа. Трейдеры следят за графиками от 15 мин до нескольких часов. Задачей является покупка на откате и продажа, когда цена вырастет. При этом надо стараться захватить как-можно больше таких импульсов. Эта торговля однозначно не для начинающих. Краткосрочные трейдеры работают в очень коротких интервалах. Сделки длятся от нескольких минут до нескольких секунд. Они получают опыт быстрее других трейдеров за счет количества сделок. Плюс этого стиля торговли в том, что можно начинать с небольшим стартовым капиталом и иметь высокую потенциальную доходность. Минус — это колоссальная психологическая и эмоциональная нагрузка. Перед тем как начать торговать, нужно четко определить, какой стиль торговли наиболее оптимален для характера и темперамента. Необходимо изначально определить количество времени, которое готов тратить трейдер в процессе работы — весь день или несколько часов.
↑ Обзор основных площадок
Сегодня существует масса биржевых площадок как легальных, так и нелегальных. И каждый трейдер задается вопросом, какая лучшая биржа, с чего начать. Новичку стоит рассматривать легальные централизованные биржевые площадки.
↑ Forex
Forex — это международный валютный рынок. Площадка позволяет торговать с большим количеством финансовых активов. Также есть возможность получить кредитное плечо, с которым можно увеличить депозит от минимальной суммы. Форекс-брокеры предлагают минимальный порог входа на рынок, предоставляют депозит для обучения и приветственный бонус. «Форекс» лишен централизованного регулирования, эту функцию берут на семя брокеры. Цена на Forex зачастую зависит от манипуляций брокеров, а не от реальных рыночных условий. Это усложняет процедуру анализа и делает рынок непредсказуемым. Именно из-за этого Forex стал благодатной почвой для размножения различного рода мошенников, встречаются даже откровенные финансовые пирамиды, исчезающие с деньгами клиентов.
На бирже высокий порог входа — депозит от $2 тыс. Также может мешать языковой барьер. Очень мало брокеров готовы сотрудничать с коллегами из России.
↑ Московская биржа
ММВБ — это централизованная площадка. Брокеры здесь выступают в качестве посредника. На ММВБ все они имеют лицензию, иначе их не допускают к посреднической деятельности. Риск попасть на мошенников на ММВБ равен нулю. Московская биржа — это та середина, с которой хорошо начинать профессиональный трейдинг. Минус также присутствует. Возможности торговли здесь на данный момент ограничены небольшим количеством ликвидных инструментов.
↑ Стартовый капитал
Минимальные суммы зависят от инструментов, которыми будет торговать трейдер. Если это акции, то стоимость их всегда известна: некоторые стоят сто рублей, некоторые тысячи рублей. Если это фьючерсы, то смотреть нужно на гарантийное обеспечение, ведь именно сумма денег резервируется на момент операции. Минимальный депозит подходит для того, чтоб оттачивать чисто технические моменты. Торговать одним лотом проблематично. Если это один контракт, то необходимо точно определять точку выхода. Но никто не знает точно, где рынок остановится. Намного проще скидывать позицию частями, а для этого нужен объем. Обычно депозит начинающего брокера составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Можно, конечно, и меньше. Однако проблемой может стать то, что некоторые брокеры не хотят иметь дело с мелкими депозитами. Конечно, есть и те, кто позволяет открыть мелкие счета, но комиссия за них, как правило, более высокая. Поэтому минимальный депозит получается примерно 30 000 рублей.
↑ Помощь профессионалов
Главный совет касается финансовой составляющей. Новичку не стоит торговать за последние деньги и за важные деньги тоже. Это приводит к эмоциональным переживаниям и неадекватной оценке ситуации. Пользоваться нужно деньгами, которые есть возможность потратить на обучение работе на бирже. Главная цель должна быть не в том, как много заработать, а в том, чтобы понять логику движения рынка. Трейдинг — это не игра, а серьезный бизнес.
Основные проблемы новичков:
- Непонимание принципов работа биржи и того, на чем основана торговая система.
- Неумение управлять капиталом и отсутствие понимания того, как необходимо контролировать риск.
- Отсутствие дисциплины.
Не нужно тратить время на изучение невероятных стратегий. Вместо этого стоит заняться разработкой стратегии, которая подходит именно данному соискателю с учетом темперамента, уровня терпения и времени, которое он планирует тратить на бирже. И затем четко выполнять правила разработанной торговой стратегии. Стоит запастись терпением и разработать четкое руководство обучения. Узнав, что такое биржа и с чего начать работу, следует запастись терпением, позаботиться о тишине и скорости интернета. Начиная торговлю на бирже, следует разобраться со всеми терминами и изучить принцип работы подобных платформ. Понимание того, что такое трейдинг и с чего начать торги на бирже новичку — шаг на пути к хорошему заработку в данной сфере.
